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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 461.00 | 89 197.00 | 27 265.00 | 116 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 125.00 | 932 932.00 | 545 194.00 | 1 478 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 503.00 | 1 033 334.00 | 671 169.00 | 1 704 503.00 |
BT Marchandises | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 516.00 | | 795 516.00 | 795 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 019.00 | 1 033 334.00 | 1 466 685.00 | 2 500 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 401.00 | 129 987.00 | | 72 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 393.00 | 492 414.00 | | 651 393.00 |
DL TOTAL (I) | 732 179.00 | 630 786.00 | | 732 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 559.00 | 167 455.00 | | 51 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 455 910.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 654.00 | 317 719.00 | | 394 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 943.00 | 236 191.00 | | 218 943.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | 122 933.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 506.00 | 1 300 209.00 | | 734 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 685.00 | 1 930 995.00 | | 1 466 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 506.00 | | | 734 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 393 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 861 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 664.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 160.00 | 17 683.00 | | 66 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160.00 | 17 683.00 | | 66 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 963.00 | 12 549.00 | | 92 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 963.00 | 12 549.00 | | 92 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 803.00 | 5 134.00 | | -26 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 291.00 | 234 253.00 | | 277 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 038.00 | 7 115 275.00 | | 6 937 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 646.00 | 6 622 861.00 | | 6 285 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 393.00 | 492 414.00 | | 651 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 943.00 | | 21 115.00 | 1 778 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 556.00 | 1 704 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 556.00 | 1 594 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 027.00 | | 21 115.00 | 1 669 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 621.00 | 135 664.00 | 19 951.00 | 917 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 416.00 | 135 664.00 | 19 951.00 | 906 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 654.00 | 394 654.00 | | 394 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 306.00 | | 62 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 931.00 | 93 199.00 | 37 731.00 | 130 931.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 506.00 | 734 506.00 | | 734 506.00 |