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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 351.00 | 72 178.00 | 37 173.00 | 109 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 676.00 | 834 238.00 | 725 438.00 | 1 559 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 943.00 | 917 621.00 | 861 322.00 | 1 778 943.00 |
BT Marchandises | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 853 521.00 | | 853 521.00 | 853 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 673.00 | | 1 069 673.00 | 1 069 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 616.00 | 917 621.00 | 1 930 995.00 | 2 848 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
DL TOTAL (I) | 630 786.00 | | | 630 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 910.00 | | | 455 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
EA Autres dettes | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 209.00 | | | 1 300 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 995.00 | | | 1 930 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 650.00 | | | 1 248 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580 356.00 | | 6 580 356.00 | 6 580 356.00 |
FG Production vendue services | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 655.00 | | 7 093 655.00 | 7 093 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 275.00 | | | 7 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 861.00 | | | 6 622 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 331.00 | | 143 821.00 | 1 660 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 210.00 | 37 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 210.00 | 1 778 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 669 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 205.00 | | 143 821.00 | 1 540 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 203.00 | 147 637.00 | 9 218.00 | 779 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | 27.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 024.00 | 147 610.00 | 9 218.00 | 768 024.00 |