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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 179.00 | 26.00 | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 585.00 | 56 431.00 | 48 154.00 | 104 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 620.00 | 711 593.00 | 724 027.00 | 1 435 620.00 |
BF Prêts | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 331.00 | 779 203.00 | 881 128.00 | 1 660 331.00 |
BT Marchandises | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 663 414.00 | | 663 414.00 | 663 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 201.00 | | 957 201.00 | 957 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 532.00 | 779 203.00 | 1 838 329.00 | 2 617 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 486.00 | | | 465 486.00 |
DL TOTAL (I) | 588 372.00 | | | 588 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 843.00 | | | 243 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 702.00 | | | 250 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 174.00 | | | 422 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 757.00 | | | 223 757.00 |
EA Autres dettes | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 957.00 | | | 1 249 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 329.00 | | | 1 838 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 330.00 | | | 1 146 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 281.00 | | 6 561 281.00 | 6 561 281.00 |
FG Production vendue services | 493 306.00 | | 493 306.00 | 493 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 587.00 | | 7 054 587.00 | 7 054 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 149.00 | | | 7 076 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 663.00 | | | 6 610 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 486.00 | | | 465 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 977.00 | | 117 270.00 | 1 550 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 47 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 1 660 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 1 540 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 650.00 | | 117 270.00 | 1 426 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 843.00 | 118 612.00 | 3 566.00 | 663 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 977.00 | 118 612.00 | 3 566.00 | 652 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 174.00 | 422 174.00 | | 422 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
UP Prêts | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 843.00 | 140 216.00 | 103 627.00 | 243 843.00 |
VI Groupe et associés | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 958.00 | 1 146 331.00 | 103 627.00 | 1 249 958.00 |