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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 694.00 | 10 266.00 | 63 428.00 | 73 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 109.00 | 127 451.00 | 63 658.00 | 191 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 357.00 | 1 167 375.00 | 481 982.00 | 1 649 357.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 088.00 | 1 316 297.00 | 717 791.00 | 2 034 088.00 |
BT Marchandises | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 284 442.00 | | 284 442.00 | 284 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 816.00 | | 620 816.00 | 620 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 904.00 | 1 316 297.00 | 1 338 607.00 | 2 654 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 108.00 | 123 794.00 | | 379 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 229.00 | 1 005 314.00 | | 449 229.00 |
DL TOTAL (I) | 836 722.00 | 1 137 493.00 | | 836 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25 573.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 061.00 | 451 535.00 | | 303 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | 263 329.00 | | 94 814.00 |
EA Autres dettes | 63 978.00 | 84 123.00 | | 63 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 885.00 | 864 560.00 | | 501 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 607.00 | 2 002 053.00 | | 1 338 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 638 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 136 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 103.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 1 081.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 998.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 83.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 338.00 | 380 833.00 | | 199 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 636.00 | 7 548 310.00 | | 6 197 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 407.00 | 6 542 996.00 | | 5 748 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 229.00 | 1 005 314.00 | | 449 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 940.00 | 160 138.00 | | 1 874 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 47 743.00 | | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 2 034 088.00 | | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840 466.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | 73 694.00 | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 271.00 | 81 195.00 | | 1 759 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 483.00 | 5 250.00 | | 43 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 194.00 | 153 103.00 | 1 316 297.00 | 1 163 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 10 266.00 | 21 471.00 | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 988.00 | 142 838.00 | 1 294 826.00 | 1 151 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 061.00 | 303 061.00 | | 303 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VB T. V. A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 224.00 | 179 740.00 | 42 483.00 | 222 224.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 885.00 | 501 885.00 | | 501 885.00 |