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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AN Terrains | 60 723.00 | 34 253.00 | 26 469.00 | 60 723.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 10 603.00 | 14 566.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 152.00 | 494 341.00 | 1 163 811.00 | 1 658 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 780.00 | 187 343.00 | 41 436.00 | 228 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 573.00 | 730 288.00 | 1 307 284.00 | 2 037 573.00 |
BT Marchandises | 783 015.00 | | 783 015.00 | 783 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 292.00 | | 874 292.00 | 874 292.00 |
BZ Autres créances | 626 085.00 | | 626 085.00 | 626 085.00 |
CF Disponibilités | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 140.00 | | 2 364 140.00 | 2 364 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 713.00 | 730 288.00 | 3 671 424.00 | 4 401 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DH Report à nouveau | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 818 267.00 | | | 818 267.00 |
DP Provisions pour risques | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 794.00 | | | 1 782 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 615.00 | | | 2 844 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 424.00 | | | 3 671 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 615.00 | | | 2 844 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 649.00 | 592 030.00 | 2 979 680.00 | 2 387 649.00 |
FD Production vendue biens | 1 780.00 | 2.00 | 1 782.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 288.00 | 592 032.00 | 2 982 321.00 | 2 390 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 053.00 | |
GE Autres charges | | | 22 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 714.00 | | | 3 068 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 601.00 | | | 2 960 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 700.00 | | 94 873.00 | 1 942 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 953.00 | | 94 873.00 | 1 877 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 234.00 | 163 053.00 | | 567 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 487.00 | 163 053.00 | | 563 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 794.00 | 1 782 794.00 | | 1 782 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 292.00 | | | 874 292.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 651.00 | 583 651.00 | | 583 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VP Divers | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 582.00 | | | 593 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 545.00 | 1 605 545.00 | | 1 605 545.00 |
VW T.V.A. | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 615.00 | 2 844 615.00 | | 2 844 615.00 |