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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 60 723.00 | 48 995.00 | 11 728.00 | 60 723.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 18 669.00 | 6 500.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 608.00 | 635 658.00 | 130 949.00 | 766 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 925.00 | 140 067.00 | 26 857.00 | 166 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 381.00 | 844 371.00 | 238 009.00 | 1 082 381.00 |
BT Marchandises | 704 828.00 | | 704 828.00 | 704 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 804.00 | 8 910.00 | 1 819 893.00 | 1 828 804.00 |
BZ Autres créances | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
CF Disponibilités | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 533.00 | 8 910.00 | 2 844 622.00 | 2 853 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 914.00 | 853 282.00 | 3 082 632.00 | 3 935 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 861.00 | | | 1 156 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 954.00 | | | 702 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 422.00 | | | 902 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 375.00 | | | 226 375.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 771.00 | | | 1 925 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 632.00 | | | 3 082 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 771.00 | | | 1 575 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 667.00 | 706 012.00 | 2 665 680.00 | 1 959 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 405.00 | 706 012.00 | 2 667 418.00 | 1 961 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 316.00 | | | 2 695 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 000.00 | | | 2 634 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 858.00 | | 6 522.00 | 1 075 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 977.00 | | 6 450.00 | 1 012 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 900.00 | | 72.00 | 61 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 564.00 | 87 807.00 | | 756 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 584.00 | 87 807.00 | | 755 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 422.00 | 902 422.00 | | 902 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 111.00 | 1 818 111.00 | | 1 818 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 954.00 | 352 954.00 | | 352 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 578.00 | 2 048 605.00 | 61 973.00 | 2 110 578.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 771.00 | 1 575 771.00 | 350 000.00 | 1 925 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
ST Autres comptes | 569 886.00 | | | 569 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
YT Sous‐traitance | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 843.00 | | | 797 843.00 |