| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 60 723.00 | 40 150.00 | 20 573.00 | 60 723.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 13 830.00 | 11 340.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 106.00 | 674 751.00 | 662 355.00 | 1 337 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 940.00 | 213 037.00 | 30 902.00 | 243 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 679.00 | 942 749.00 | 786 930.00 | 1 729 679.00 |
BT Marchandises | 782 718.00 | | 782 718.00 | 782 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 773.00 | | 1 143 773.00 | 1 143 773.00 |
BZ Autres créances | 347 267.00 | | 347 267.00 | 347 267.00 |
CF Disponibilités | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 478.00 | | 2 295 478.00 | 2 295 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 158.00 | 942 749.00 | 3 082 409.00 | 4 025 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
DL TOTAL (I) | 973 787.00 | | | 973 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 872.00 | | | 1 312 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 384.00 | | | 2 068 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 409.00 | | | 3 082 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 384.00 | | | 2 068 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 114.00 | 2 747 536.00 | 4 980 651.00 | 2 233 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 709.00 | 2 747 536.00 | 4 982 246.00 | 2 234 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 392.00 | |
GE Autres charges | | | 47 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 842.00 | | | 413 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 342.00 | | | 287 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 021.00 | | | 5 460 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 805.00 | | | 5 345 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 587.00 | | | 2 068 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 607.00 | | | 2 006 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 384.00 | 181 392.00 | 118 027.00 | 879 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 404.00 | 181 392.00 | 118 027.00 | 878 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 872.00 | 1 312 872.00 | | 1 312 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 773.00 | | | 1 143 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
VC Groupe et associés | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 880.00 | 536 880.00 | | 536 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VP Divers | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 593.00 | 1 555 593.00 | | 1 555 593.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 985.00 | 2 069 985.00 | | 2 069 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |