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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 60 723.00 | 46 046.00 | 14 676.00 | 60 723.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 17 056.00 | 8 113.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 158.00 | 560 180.00 | 199 978.00 | 760 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 925.00 | 132 300.00 | 34 624.00 | 166 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 858.00 | 756 564.00 | 319 293.00 | 1 075 858.00 |
BT Marchandises | 686 626.00 | | 686 626.00 | 686 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 290.00 | | 991 290.00 | 991 290.00 |
BZ Autres créances | 301 603.00 | | 301 603.00 | 301 603.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 201.00 | | 1 985 201.00 | 1 985 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 060.00 | 756 564.00 | 2 304 495.00 | 3 061 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 545.00 | | | 1 095 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 521.00 | | | 497 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
EA Autres dettes | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 950.00 | | | 1 208 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 495.00 | | | 2 304 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 950.00 | | | 1 208 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 905.00 | 881 347.00 | 2 774 252.00 | 1 892 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 880.00 | 881 347.00 | 2 886 227.00 | 2 004 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 160.00 | |
GE Autres charges | | | 206 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 083.00 | | | 3 286 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 625.00 | | | 3 229 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 121.00 | | 3 025.00 | 1 567 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 288.00 | 1 075 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 288.00 | 1 012 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 312.00 | | 2 953.00 | 1 504 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 829.00 | | 71.00 | 61 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 864.00 | 136 160.00 | 288 460.00 | 908 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 884.00 | 136 160.00 | 288 460.00 | 907 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 521.00 | 497 521.00 | | 497 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
UX Autres créances clients | 991 290.00 | 991 290.00 | | 991 290.00 |
VB T. V. A. | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 936.00 | 394 936.00 | | 394 936.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VP Divers | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 794.00 | 1 292 893.00 | 61 900.00 | 1 354 794.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 950.00 | 1 208 950.00 | | 1 208 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
ST Autres comptes | 533 028.00 | | | 533 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
YT Sous‐traitance | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 244.00 | | | 395 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 622.00 | | | 774 622.00 |