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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 60 723.00 | 51 943.00 | 8 779.00 | 60 723.00 |
AP Constructions | 25 170.00 | 20 283.00 | 4 887.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 162.00 | 699 613.00 | 425 549.00 | 1 125 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 568.00 | 147 543.00 | 40 025.00 | 187 568.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 152.00 | 920 362.00 | 542 789.00 | 1 463 152.00 |
BT Marchandises | 741 377.00 | | 741 377.00 | 741 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 091.00 | 8 331.00 | 2 142 760.00 | 2 151 091.00 |
BZ Autres créances | 349 454.00 | | 349 454.00 | 349 454.00 |
CF Disponibilités | 142 982.00 | | 142 982.00 | 142 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 907.00 | 8 331.00 | 3 376 576.00 | 3 384 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 060.00 | 928 694.00 | 3 919 365.00 | 4 848 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 861.00 | 105 545.00 | | 166 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 229.00 | 61 315.00 | | 70 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 090.00 | 1 156 861.00 | | 1 227 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 408.00 | 702 954.00 | | 888 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | 66 713.00 | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 759.00 | 902 422.00 | | 1 547 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 754.00 | 226 375.00 | | 205 754.00 |
EA Autres dettes | 31 634.00 | 27 305.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 275.00 | 1 925 771.00 | | 2 692 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 365.00 | 3 082 632.00 | | 3 919 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 851.00 | 1 575 771.00 | | 2 415 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 046.00 | 427 369.00 | 3 272 416.00 | 2 845 046.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 046.00 | 427 369.00 | 3 283 416.00 | 2 856 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 532.00 | 18 909.00 | | 37 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 532.00 | 18 909.00 | | 37 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 277.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 277.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 082.00 | 15 632.00 | | 37 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 33 135.00 | | 24 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 710.00 | 2 695 315.00 | | 3 342 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 481.00 | 2 633 999.00 | | 3 272 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 229.00 | 61 315.00 | | 70 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 94 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 381.00 | | 380 771.00 | 1 082 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 427.00 | | 379 197.00 | 1 019 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 973.00 | | 1 573.00 | 61 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 371.00 | 75 991.00 | | 844 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 391.00 | 75 991.00 | | 843 391.00 |