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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 475.00 | | 704 475.00 | 704 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 830.00 | 11 380.00 | 756 451.00 | 767 830.00 |
BN En cours de production de biens | 357 399.00 | | 357 399.00 | 357 399.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 294.00 | | 350 294.00 | 350 294.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 951.00 | | 802 951.00 | 802 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 781.00 | 11 380.00 | 1 559 402.00 | 1 570 781.00 |
CU Autres participations | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 118.00 | 1 168 312.00 | | 1 192 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 23 807.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 434.00 | 1 522 118.00 | | 1 546 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 734.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 8 048.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 968.00 | 12 814.00 | | 12 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 402.00 | 1 534 932.00 | | 1 559 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 601.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 138.00 | 45 029.00 | | 46 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 822.00 | 21 222.00 | | 21 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 23 807.00 | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 959.00 | | 61 266.00 | 802 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 395.00 | 756 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 395.00 | 767 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 579.00 | | 61 266.00 | 791 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 475.00 | 704 475.00 | | 704 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 084.00 | 708 084.00 | | 708 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |