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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 585.00 | | 208 585.00 | 208 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 940.00 | 11 380.00 | 260 561.00 | 271 940.00 |
BN En cours de production de biens | 362 399.00 | | 362 399.00 | 362 399.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
CF Disponibilités | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 834.00 | | 733 834.00 | 733 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 774.00 | 11 380.00 | 994 395.00 | 1 005 774.00 |
CU Autres participations | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 635.00 | 640 145.00 | | 298 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 18 491.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 640 768.00 | 988 635.00 | | 640 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 173.00 | 210 669.00 | | 340 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 360.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 919.00 | 6 624.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 627.00 | 223 687.00 | | 353 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 395.00 | 1 212 322.00 | | 994 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 4 737.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 777.00 | 46 305.00 | | 39 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 644.00 | 27 815.00 | | 27 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | 18 491.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 477.00 | | 41 176.00 | 303 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 712.00 | 260 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 712.00 | 271 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 097.00 | | 41 176.00 | 292 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 340 173.00 | 340 173.00 | | 340 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 627.00 | 353 627.00 | | 353 627.00 |