| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 979.00 | | 894 979.00 | 894 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 335.00 | 11 380.00 | 946 955.00 | 958 335.00 |
BN En cours de production de biens | 357 399.00 | | 357 399.00 | 357 399.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 226.00 | | 636 226.00 | 636 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 561.00 | 11 380.00 | 1 583 181.00 | 1 594 561.00 |
CU Autres participations | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 434.00 | 1 192 118.00 | | 1 216 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 24 316.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 145.00 | 1 546 434.00 | | 1 570 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 684.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 8 250.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037.00 | 12 968.00 | | 13 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 181.00 | 1 559 402.00 | | 1 583 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 690.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 497.00 | 46 138.00 | | 45 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 786.00 | 21 822.00 | | 21 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710.00 | 24 316.00 | | 23 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 830.00 | | 271 104.00 | 767 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 600.00 | 946 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 958 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 451.00 | | 271 104.00 | 756 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 979.00 | 894 979.00 | | 894 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 695.00 | 898 695.00 | | 898 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |