| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
BN En cours de production de biens | 390 857.00 | | 390 857.00 | 390 857.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 780.00 | | 675 780.00 | 675 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 267.00 | | 895 267.00 | 895 267.00 |
CU Autres participations | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 318 725.00 | 110 768.00 | | 318 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | 207 957.00 | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | 670 963.00 | 648 725.00 | | 670 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 981.00 | 413 686.00 | | 214 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 12 646.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 8 716.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 305.00 | 435 049.00 | | 224 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 267.00 | 1 083 773.00 | | 895 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 685.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 570.00 | 242 668.00 | | 50 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 332.00 | 34 711.00 | | 28 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | 207 957.00 | | 22 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 821.00 | | 45 046.00 | 248 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 219 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 380.00 | 219 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 442.00 | | 45 046.00 | 237 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 510.00 | 168 510.00 | | 168 510.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 214 981.00 | 214 981.00 | | 214 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |