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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 821.00 | 11 380.00 | 237 442.00 | 248 821.00 |
BN En cours de production de biens | 365 857.00 | | 365 857.00 | 365 857.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
CF Disponibilités | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 331.00 | | 846 331.00 | 846 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 152.00 | 11 380.00 | 1 083 773.00 | 1 095 152.00 |
CU Autres participations | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 768.00 | 298 635.00 | | 110 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 957.00 | 12 133.00 | | 207 957.00 |
DL TOTAL (I) | 648 725.00 | 640 768.00 | | 648 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 686.00 | 340 173.00 | | 413 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 6 500.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 6 919.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 049.00 | 353 627.00 | | 435 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 773.00 | 994 395.00 | | 1 083 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 3 643.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 668.00 | 39 777.00 | | 242 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 711.00 | 27 644.00 | | 34 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 957.00 | 12 133.00 | | 207 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 940.00 | | 51 519.00 | 271 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 638.00 | 237 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 638.00 | 248 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 561.00 | | 51 519.00 | 260 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 413 686.00 | 413 686.00 | | 413 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 765.00 | 191 765.00 | | 191 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 048.00 | 435 048.00 | | 435 048.00 |