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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 13 709.00 | 75 291.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 607.00 | 25 832.00 | 1 774.00 | 27 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 211.00 | 69 494.00 | 12 717.00 | 82 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 475.00 | 114 279.00 | 291 196.00 | 405 475.00 |
BN En cours de production de biens | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BT Marchandises | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 291.00 | | 422 291.00 | 422 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 767.00 | 114 279.00 | 713 487.00 | 827 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
DH Report à nouveau | -54 601.00 | | | -54 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | -54 601.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 52 877.00 | 43 293.00 | | 52 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 678.00 | 85 554.00 | | 64 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 219 629.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 492.00 | 17 161.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 74 353.00 | | 71 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | 74 568.00 | | 66 574.00 |
EA Autres dettes | 270 019.00 | 269 922.00 | | 270 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 610.00 | 741 187.00 | | 660 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 487.00 | 784 480.00 | | 713 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 279.00 | 14 000.00 | | 100 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 035.00 | 14 000.00 | | 95 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
UX Autres créances clients | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 672.00 | 14 438.00 | 47 116.00 | 64 672.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 430.00 | 157 430.00 | 47 116.00 | 157 430.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 118.00 | 597 884.00 | 47 116.00 | 648 118.00 |