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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 7 150.00 | 626.00 | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 18 531.00 | 70 469.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 607.00 | 26 579.00 | 1 028.00 | 27 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 182.00 | 66 917.00 | 26 265.00 | 93 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 979.00 | 119 176.00 | 299 803.00 | 418 979.00 |
BN En cours de production de biens | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BT Marchandises | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 184.00 | 119 176.00 | 692 007.00 | 811 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
DH Report à nouveau | -45 017.00 | -54 601.00 | | -45 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 9 584.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 70 067.00 | 52 877.00 | | 70 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 714.00 | 239 678.00 | | 113 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 196.00 | 12 492.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 71 848.00 | | 91 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 121.00 | 66 574.00 | | 69 121.00 |
EA Autres dettes | 328 525.00 | 270 019.00 | | 328 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 941.00 | 660 610.00 | | 621 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 007.00 | 713 487.00 | | 692 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 850.00 | 610 376.00 | | 533 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 475.00 | | 25 872.00 | 405 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 418 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | 209 190.00 | 88.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 209 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | 2 532.00 | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 817.00 | | 23 340.00 | 198 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 279.00 | 17 265.00 | 12 368.00 | 114 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 1 906.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 15 359.00 | 12 368.00 | 109 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
UX Autres créances clients | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 665.00 | 25 574.00 | 88 091.00 | 113 665.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 744.00 | 514 654.00 | 88 091.00 | 602 744.00 |