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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 28 174.00 | 60 826.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 746.00 | 27 757.00 | 1 988.00 | 29 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 419.00 | 78 187.00 | 42 232.00 | 120 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 355.00 | 141 895.00 | 306 460.00 | 448 355.00 |
BN En cours de production de biens | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BT Marchandises | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 334.00 | | 369 334.00 | 369 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 689.00 | 141 895.00 | 675 794.00 | 817 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
DH Report à nouveau | -9 469.00 | -27 827.00 | | -9 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | 18 359.00 | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 101 858.00 | 88 425.00 | | 101 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 047.00 | 99 914.00 | | 120 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 617.00 | 21 577.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 69 005.00 | | 85 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 51 342.00 | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 302 966.00 | 338 008.00 | | 302 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 936.00 | 579 846.00 | | 573 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 794.00 | 668 272.00 | | 675 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 841.00 | 509 429.00 | | 518 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 404.00 | | 24 663.00 | 434 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 448 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 239 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | | 24 663.00 | 225 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 931.00 | 16 676.00 | 10 712.00 | 135 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 155.00 | 16 676.00 | 10 712.00 | 128 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 966.00 | 302 966.00 | | 302 966.00 |
UX Autres créances clients | 148 217.00 | 148 217.00 | | 148 217.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 006.00 | 34 911.00 | 55 095.00 | 90 006.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 319.00 | 503 224.00 | 55 095.00 | 558 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 4 720.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | 7 228.00 | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 82 832.00 | 97 946.00 | | 82 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 4 371.00 | 3 034.00 | | 4 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 035.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 5 755.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 840.00 | 111 114.00 | | 99 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 147.00 | 136 801.00 | | 118 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 583.00 | 120 389.00 | | 108 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |