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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 23 352.00 | 65 648.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 765.00 | 27 049.00 | 1 715.00 | 28 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 449.00 | 77 753.00 | 29 696.00 | 107 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 404.00 | 135 931.00 | 298 473.00 | 434 404.00 |
BN En cours de production de biens | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BT Marchandises | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 799.00 | | 369 799.00 | 369 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 202.00 | 135 931.00 | 668 272.00 | 804 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
DH Report à nouveau | -27 827.00 | -45 017.00 | | -27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 17 189.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 88 425.00 | 70 067.00 | | 88 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 914.00 | 113 714.00 | | 99 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 577.00 | 19 196.00 | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 91 384.00 | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 342.00 | 69 121.00 | | 51 342.00 |
EA Autres dettes | 338 008.00 | 328 525.00 | | 338 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 846.00 | 621 941.00 | | 579 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 272.00 | 692 007.00 | | 668 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 429.00 | 533 850.00 | | 509 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 979.00 | | 15 589.00 | 418 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 434 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 225 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 789.00 | | 15 589.00 | 209 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 176.00 | 16 764.00 | 10.00 | 119 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 626.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | 16 138.00 | 10.00 | 112 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |
UX Autres créances clients | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 867.00 | 29 449.00 | 70 417.00 | 99 867.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 269.00 | 487 852.00 | 70 417.00 | 558 269.00 |