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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 8 099.00 | 919.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 32 994.00 | 56 006.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 846.00 | 28 671.00 | 2 175.00 | 30 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 419.00 | 91 476.00 | 28 943.00 | 120 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 697.00 | 161 241.00 | 289 457.00 | 450 697.00 |
BN En cours de production de biens | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BT Marchandises | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 332.00 | | 443 332.00 | 443 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 030.00 | 161 241.00 | 732 789.00 | 894 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
EA Autres dettes | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 040.00 | | | 618 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 789.00 | | | 732 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 543.00 | | | 584 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 355.00 | | 2 343.00 | 448 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 190.00 | | 1 243.00 | 209 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 165.00 | | 1 100.00 | 239 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 895.00 | 19 346.00 | | 141 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 323.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 119.00 | 19 023.00 | | 134 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
UX Autres créances clients | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 752.00 | 35 254.00 | 33 498.00 | 68 752.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 701.00 | 570 203.00 | 33 498.00 | 603 701.00 |