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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 25 415.00 | 5 527.00 | 30 942.00 |
040 Immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 565.00 | 30 618.00 | 10 946.00 | 41 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | 1 542.00 | 2 675.00 | 4 217.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 481.00 | 1 542.00 | 229 939.00 | 231 481.00 |
110 Total général Actif | 273 045.00 | 32 160.00 | 240 885.00 | 273 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 106.00 | 336 015.00 | | 411 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | 2 145.00 | | 225.00 |
222 Production stockée | 287.00 | | | 287.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | 5 730.00 | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 350.00 | 343 890.00 | | 415 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 890.00 | 232 894.00 | | 317 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 653.00 | -10 246.00 | | -12 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | 4 706.00 | | 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 765.00 | 47 854.00 | | 48 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 1 781.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 724.00 | 28 053.00 | | 31 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | 1 613.00 | | 3 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | 2 292.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 3 753.00 | 990.00 | | 3 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 048.00 | 310 034.00 | | 396 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 302.00 | 33 856.00 | | 19 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 044.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 2 941.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 1 701.00 | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 854.00 | 30 258.00 | | 15 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |