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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 469.00 | 4 715.00 | 4 754.00 | 9 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 898.00 | 28 792.00 | 28 106.00 | 56 898.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 786.00 | 33 507.00 | 33 279.00 | 66 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 563.00 | 2 044.00 | 34 519.00 | 36 563.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
084 Disponibilités | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 576.00 | 2 044.00 | 330 532.00 | 332 576.00 |
110 Total général Actif | 399 362.00 | 35 551.00 | 363 811.00 | 399 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 672 464.00 | 566 951.00 | | 672 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 912.00 | 21 753.00 | | 20 912.00 |
222 Production stockée | -812.00 | 812.00 | | -812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 1 342.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 661.00 | 590 858.00 | | 697 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 598.00 | 458 037.00 | | 518 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 084.00 | -22 259.00 | | 17 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 818.00 | 55 575.00 | | 54 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 137.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 062.00 | 28 482.00 | | 26 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 4 083.00 | | 6 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 913.00 | 1 330.00 | | 8 913.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1 716.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 900.00 | 529 309.00 | | 634 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 761.00 | 61 549.00 | | 62 761.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 53.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 12 269.00 | | 11 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 960.00 | 49 246.00 | | 50 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |