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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 979.00 | 9 807.00 | 3 173.00 | 12 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 290.00 | 45 247.00 | 82 043.00 | 127 290.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 688.00 | 55 054.00 | 85 634.00 | 140 688.00 |
060 Stock marchandises | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | 5 445.00 | 27 252.00 | 32 697.00 |
072 Créances – Autres | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
084 Disponibilités | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 567.00 | 5 445.00 | 415 121.00 | 420 567.00 |
110 Total général Actif | 561 255.00 | 60 499.00 | 500 755.00 | 561 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |