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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 469.00 | 1 561.00 | 7 908.00 | 9 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 28 951.00 | 14 285.00 | 43 237.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 125.00 | 30 512.00 | 22 612.00 | 53 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 093.00 | 1 516.00 | 5 577.00 | 7 093.00 |
072 Créances – Autres | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 918.00 | 1 516.00 | 254 402.00 | 255 918.00 |
110 Total général Actif | 309 043.00 | 32 028.00 | 277 015.00 | 309 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 566 951.00 | 403 844.00 | | 566 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 753.00 | 15 384.00 | | 21 753.00 |
222 Production stockée | 812.00 | | | 812.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 136.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 858.00 | 419 364.00 | | 590 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 037.00 | 297 602.00 | | 458 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 259.00 | 19 087.00 | | -22 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 512.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 55 575.00 | 49 293.00 | | 55 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 134.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 482.00 | 28 384.00 | | 28 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 3 509.00 | | 4 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 330.00 | 519.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | 505.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 309.00 | 401 544.00 | | 529 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 549.00 | 17 820.00 | | 61 549.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 5 050.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 42.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 3 417.00 | | 12 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 246.00 | 19 364.00 | | 49 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |