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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 469.00 | 7 645.00 | 1 824.00 | 9 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 898.00 | 33 826.00 | 23 072.00 | 56 898.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 786.00 | 41 471.00 | 25 315.00 | 66 786.00 |
060 Stock marchandises | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 927.00 | 4 231.00 | 26 696.00 | 30 927.00 |
072 Créances – Autres | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 305 939.00 | | 305 939.00 | 305 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 966.00 | 4 231.00 | 428 735.00 | 432 966.00 |
110 Total général Actif | 499 752.00 | 45 702.00 | 454 050.00 | 499 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 229.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 694 925.00 | 672 464.00 | | 694 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 276.00 | 20 912.00 | | 26 276.00 |
222 Production stockée | | -812.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 8 556.00 | 96.00 | | 8 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 757.00 | 697 661.00 | | 747 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 491.00 | 518 598.00 | | 501 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 983.00 | 17 084.00 | | 31 983.00 |
242 Autres charges externes. | 53 623.00 | 54 818.00 | | 53 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 566.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 180.00 | 26 062.00 | | 37 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 964.00 | 6 485.00 | | 7 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 289.00 | 8 913.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 374.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 340.00 | 634 900.00 | | 637 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 417.00 | 62 761.00 | | 110 417.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 37.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 11 768.00 | | 20 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 054.00 | 50 960.00 | | 80 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 403.00 | | | 8 403.00 |