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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 181.00 | 381 818.00 | 768 363.00 | 1 150 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 329 558.00 | 51 000.00 | 278 558.00 | 329 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 141.00 | | 192 141.00 | 192 141.00 |
CF Disponibilités | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 105.00 | 51 000.00 | 545 105.00 | 596 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 286.00 | 432 818.00 | 1 313 468.00 | 1 746 286.00 |
CU Autres participations | 1 095 115.00 | 381 818.00 | 713 297.00 | 1 095 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 650.00 | | | 1 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | -25 136.00 | | | -25 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 677.00 | | | -398 677.00 |
DL TOTAL (I) | 877 701.00 | | | 877 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 017.00 | | | 414 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 767.00 | | | 435 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 468.00 | | | 1 313 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 767.00 | | | 435 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 18 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 818.00 | | | 430 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 677.00 | | | -398 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VC Groupe et associés | 283 459.00 | | | 283 459.00 |
VI Groupe et associés | 414 017.00 | 414 017.00 | | 414 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 581.00 | 330 515.00 | 55 066.00 | 385 581.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 767.00 | 435 767.00 | | 435 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |