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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 216.00 | 31 254.00 | 16 961.00 | 48 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 747.00 | 82 955.00 | 387 791.00 | 470 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | 64 396.00 | 55 603.00 | 120 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
CF Disponibilités | 1 019 639.00 | | 1 019 639.00 | 1 019 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 868.00 | 64 396.00 | 1 344 471.00 | 1 408 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 615.00 | 147 352.00 | 1 732 263.00 | 1 879 615.00 |
CU Autres participations | 367 465.00 | 51 701.00 | 315 764.00 | 367 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 650.00 | | | 1 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | -80 475.00 | | | -80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 191.00 | | | 1 450 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 071.00 | | | 282 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 263.00 | | | 1 732 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 747.00 | | | 280 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 818.00 | | | 1 011 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 818.00 | | | 1 011 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 650.00 | | | 727 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 830.00 | | | 727 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 088.00 | | | 1 036 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 935.00 | | | 806 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VC Groupe et associés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 180.00 | 15 856.00 | 1 324.00 | 17 180.00 |
VI Groupe et associés | 222 038.00 | 222 038.00 | | 222 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 149.00 | 120 083.00 | 55 066.00 | 175 149.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 071.00 | 280 747.00 | 1 324.00 | 282 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
ST Autres comptes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 668.00 | | | 39 668.00 |