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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 47 705.00 | 1 857.00 | 49 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 593.00 | 103 379.00 | 371 214.00 | 474 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 115 571.00 | 65 169.00 | 50 401.00 | 115 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 399.00 | | 389 399.00 | 389 399.00 |
CF Disponibilités | 826 362.00 | | 826 362.00 | 826 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 450.00 | 65 169.00 | 1 267 280.00 | 1 332 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 043.00 | 168 548.00 | 1 638 495.00 | 1 807 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 367 465.00 | 55 674.00 | 311 791.00 | 367 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 650.00 | | | 1 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
DH Report à nouveau | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 074.00 | | | -52 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 117.00 | | | 1 398 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 495.00 | | | 1 638 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 074.00 | | | -52 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VC Groupe et associés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 254.00 | 119 187.00 | 55 066.00 | 174 254.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | | | -8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8.00 | | | -8.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73.00 | | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 185.00 | | | 29 185.00 |