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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 216.00 | 15 182.00 | 33 033.00 | 48 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 397.00 | 49 037.00 | 1 149 359.00 | 1 198 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BZ Autres créances | 211 429.00 | 63 538.00 | 147 891.00 | 211 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 861.00 | | 268 861.00 | 268 861.00 |
CF Disponibilités | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 700.00 | 63 538.00 | 539 161.00 | 602 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 098.00 | 112 576.00 | 1 688 521.00 | 1 801 098.00 |
CU Autres participations | 1 095 115.00 | 33 855.00 | 1 061 260.00 | 1 095 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 650.00 | | | 1 228 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | -101 189.00 | | | -101 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 039.00 | | | 1 221 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 576.00 | | | 423 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 481.00 | | | 467 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 521.00 | | | 1 688 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 301.00 | | | 450 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 181.00 | | 48 216.00 | 1 150 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 181.00 | | | 1 150 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 296.00 | 559.00 | | 33 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 581.00 | 958.00 | | 62 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 296.00 | 559.00 | | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 877.00 | 1 517.00 | | 95 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VC Groupe et associés | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 975.00 | 15 794.00 | 17 180.00 | 32 975.00 |
VI Groupe et associés | 423 576.00 | 423 576.00 | | 423 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 481.00 | 450 301.00 | 17 180.00 | 467 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |