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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 181.00 | 285 901.00 | 864 280.00 | 1 150 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 280 551.00 | 51 000.00 | 229 551.00 | 280 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 716.00 | | 267 716.00 | 267 716.00 |
CF Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 999.00 | 51 000.00 | 554 999.00 | 605 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 180.00 | 336 901.00 | 1 419 279.00 | 1 756 180.00 |
CU Autres participations | 1 095 115.00 | 285 901.00 | 809 214.00 | 1 095 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 650.00 | | | 1 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | -423 813.00 | | | -423 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DL TOTAL (I) | 967 622.00 | | | 967 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 216.00 | | | 444 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 279.00 | | | 1 419 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 181.00 | | | 1 150 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 181.00 | | | 1 150 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 818.00 | 2 629.00 | 98 546.00 | 381 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 818.00 | 2 629.00 | 98 546.00 | 381 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
VI Groupe et associés | 444 216.00 | 444 216.00 | | 444 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 536.00 | 281 470.00 | 55 066.00 | 336 536.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 656.00 | 451 656.00 | | 451 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |