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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 831 945.00 | 24 931.00 | 2 807 014.00 | 2 831 945.00 |
CF Disponibilités | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 112.00 | 24 931.00 | 2 868 182.00 | 2 893 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 112.00 | 24 931.00 | 2 868 182.00 | 2 893 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 757.00 | 56 337.00 | | 59 757.00 |
DG Autres réserves | 469 461.00 | 412 359.00 | | 469 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 68 397.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 197.00 | 2 824 092.00 | | 2 846 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 2 300.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 985.00 | 4 683.00 | | 21 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 182.00 | 2 828 775.00 | | 2 868 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 3 643.00 | | 20 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 777.00 | 205 108.00 | | 174 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 798.00 | 136 711.00 | | 144 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | 68 397.00 | | 29 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 498.00 | 10 715.00 | 91 282.00 | 105 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 498.00 | 10 715.00 | 91 282.00 | 105 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 498.00 | 10 715.00 | 91 282.00 | 105 498.00 |
UG ‐ Financières | | 10 715.00 | 91 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |