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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 872 657.00 | 13 833.00 | 2 858 824.00 | 2 872 657.00 |
CF Disponibilités | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 691.00 | 13 833.00 | 3 009 858.00 | 3 023 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 691.00 | 13 833.00 | 3 009 858.00 | 3 023 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
DG Autres réserves | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
DH Report à nouveau | -29 251.00 | | | -29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 884.00 | -29 251.00 | | 35 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 235.00 | 2 971 351.00 | | 3 007 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 858.00 | 2 973 974.00 | | 3 009 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 554.00 | 57 697.00 | | 90 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 669.00 | 86 948.00 | | 54 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 884.00 | -29 251.00 | | 35 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 13 656.00 | 16 011.00 | 16 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | 13 656.00 | 16 011.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 188.00 | 13 656.00 | 16 011.00 | 16 188.00 |
UG ‐ Financières | | 13 656.00 | 16 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |