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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 922 618.00 | 17 102.00 | 2 905 515.00 | 2 922 618.00 |
CF Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 663.00 | 17 102.00 | 2 935 561.00 | 2 952 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 663.00 | 17 102.00 | 2 935 561.00 | 2 952 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 256.00 | 59 757.00 | | 61 256.00 |
DG Autres réserves | 497 941.00 | 469 461.00 | | 497 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 29 979.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 098.00 | 2 846 197.00 | | 2 886 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | 19 601.00 | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 464.00 | 21 985.00 | | 49 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 561.00 | 2 868 182.00 | | 2 935 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 464.00 | 21 985.00 | | 49 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 892.00 | 20 371.00 | | 68 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 003.00 | 174 777.00 | | 154 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 103.00 | 144 798.00 | | 114 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 29 979.00 | | 39 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 931.00 | 17 102.00 | 24 931.00 | 24 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 931.00 | 17 102.00 | 24 931.00 | 24 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 931.00 | 17 102.00 | 24 931.00 | 24 931.00 |
UG ‐ Financières | | 17 102.00 | 24 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |