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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763 239.00 | 221 858.00 | 2 541 381.00 | 2 763 239.00 |
CF Disponibilités | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 652.00 | 221 858.00 | 2 804 795.00 | 3 026 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 652.00 | 221 858.00 | 2 804 795.00 | 3 026 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
DG Autres réserves | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
DH Report à nouveau | -39 459.00 | | | -39 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 925.00 | -39 459.00 | | -163 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 851.00 | 2 967 776.00 | | 2 803 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944.00 | 16 715.00 | | 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 795.00 | 2 984 491.00 | | 2 804 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944.00 | 16 715.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 284.00 | 65 379.00 | | 103 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 209.00 | 104 837.00 | | 267 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 925.00 | -39 459.00 | | -163 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 452.00 | 186 804.00 | 2 399.00 | 37 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 452.00 | 186 804.00 | 2 399.00 | 37 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 452.00 | 186 804.00 | 2 399.00 | 37 452.00 |
UG ‐ Financières | | 186 804.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |