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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 167.00 | 37 452.00 | 2 914 715.00 | 2 952 167.00 |
CF Disponibilités | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 943.00 | 37 452.00 | 2 984 491.00 | 3 021 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 943.00 | 37 452.00 | 2 984 491.00 | 3 021 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 388.00 | 177 755.00 | | 184 388.00 |
DG Autres réserves | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
DH Report à nouveau | | -29 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 459.00 | 35 884.00 | | -39 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 776.00 | 3 007 235.00 | | 2 967 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 715.00 | 2 624.00 | | 16 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 491.00 | 3 009 858.00 | | 2 984 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 715.00 | 2 624.00 | | 16 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 379.00 | 90 554.00 | | 65 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 837.00 | 54 669.00 | | 104 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 459.00 | 35 884.00 | | -39 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 833.00 | 36 273.00 | 12 653.00 | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 833.00 | 36 273.00 | 12 653.00 | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | 36 273.00 | 12 653.00 | 13 833.00 |
UG ‐ Financières | | 36 273.00 | 12 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |