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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 5 664.00 | 1 853.00 | 3 811.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 156.00 | 28 588.00 | 22 568.00 | 51 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 856.00 | 127 132.00 | 15 724.00 | 142 856.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 939.00 | 160 809.00 | 56 130.00 | 216 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 961.00 | | 375 961.00 | 375 961.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 214.00 | | 717 214.00 | 717 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 153.00 | 160 809.00 | 773 344.00 | 934 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 141.00 | 202 940.00 | | 225 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 317.00 | 22 201.00 | | 61 317.00 |
DL TOTAL (I) | 297 458.00 | 236 141.00 | | 297 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741.00 | 57 651.00 | | 40 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 877.00 | 5 596.00 | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 96 310.00 | | 51 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 565.00 | 208 699.00 | | 255 565.00 |
EA Autres dettes | 93 724.00 | 1 560.00 | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 886.00 | 369 816.00 | | 475 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 344.00 | 605 957.00 | | 773 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 096.00 | 337 505.00 | | 455 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 853.00 | 33 750.00 | 1 768 603.00 | 1 734 853.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 853.00 | 33 750.00 | 1 898 603.00 | 1 864 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 658.00 | | 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 982.00 | 25 943.00 | | 47 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 28 000.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 455.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 25 923.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 2 077.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 275.00 | 1 413 902.00 | | 1 907 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 958.00 | 1 391 701.00 | | 1 845 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 317.00 | 22 201.00 | | 61 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 660.00 | 65 038.00 | | 65 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 641.00 | | 25 328.00 | 193 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 216 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 378.00 | | 25 328.00 | 176 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 450.00 | 7 389.00 | 2 030.00 | 155 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 214.00 | 7 389.00 | 2 030.00 | 152 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 452.00 | 131 452.00 | | 131 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 375 961.00 | | | 375 961.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 055.00 | 19 266.00 | 20 789.00 | 40 055.00 |
VI Groupe et associés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 133.00 | 432 133.00 | | 432 133.00 |
VW T.V.A. | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 886.00 | 455 096.00 | 20 789.00 | 475 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 829.00 | 15 407.00 | | 22 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | 14 431.00 | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 300 202.00 | 209 277.00 | | 300 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 668.00 | 50 318.00 | | 66 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
YT Sous‐traitance | 150 003.00 | 82 534.00 | | 150 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 188.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 3 905.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 352.00 | 19 312.00 | | 25 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 251.00 | 288 246.00 | | 382 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 424.00 | 102 527.00 | | 130 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 697.00 | 358 747.00 | | 529 697.00 |