| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 5 664.00 | 2 421.00 | 3 243.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 866.00 | 35 824.00 | 24 042.00 | 59 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 875.00 | 125 019.00 | 27 856.00 | 152 875.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 669.00 | 166 500.00 | 69 168.00 | 235 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 021.00 | | 630 021.00 | 630 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 689.00 | 166 500.00 | 699 189.00 | 865 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 458.00 | 225 141.00 | | 286 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 126.00 | 61 317.00 | | 62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 359 584.00 | 297 458.00 | | 359 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 014.00 | 40 741.00 | | 27 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 33 877.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 51 979.00 | | 30 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 520.00 | 255 565.00 | | 269 520.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 93 724.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 605.00 | 475 886.00 | | 339 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 189.00 | 773 344.00 | | 699 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 657.00 | 455 096.00 | | 329 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 505.00 | 3 410.00 | 1 767 914.00 | 1 764 505.00 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 005.00 | 3 410.00 | 1 843 414.00 | 1 840 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 424.00 | | 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 030.00 | 47 982.00 | | 31 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 226.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 332.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 332.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -106.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 5 720.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 767.00 | 1 907 275.00 | | 1 861 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 641.00 | 1 845 958.00 | | 1 799 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 126.00 | 61 317.00 | | 62 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 115.00 | 65 660.00 | | 41 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 939.00 | | 27 927.00 | 216 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 235 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 218 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | | 27 927.00 | 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 809.00 | 14 889.00 | 9 197.00 | 160 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 573.00 | 14 889.00 | 9 197.00 | 157 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 424 140.00 | | | 424 140.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 391.00 | 16 443.00 | 9 948.00 | 26 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 514.00 | 496 514.00 | | 496 514.00 |
VW T.V.A. | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 605.00 | 329 657.00 | 9 948.00 | 339 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | 22 829.00 | | 16 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 821.00 | 12 823.00 | | 13 821.00 |
ST Autres comptes | 278 432.00 | 300 202.00 | | 278 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 165.00 | 66 668.00 | | 70 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
YT Sous‐traitance | 174 156.00 | 150 003.00 | | 174 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 523.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 559.00 | 25 352.00 | | 19 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 953.00 | 382 251.00 | | 383 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 299.00 | 130 424.00 | | 137 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 018.00 | 529 697.00 | | 540 018.00 |