| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 5 664.00 | 3 552.00 | 2 112.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 217.00 | 55 756.00 | 20 461.00 | 76 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 685.00 | 114 051.00 | 30 634.00 | 144 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 2 420.00 | 1 980.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 860.00 | 178 948.00 | 61 912.00 | 240 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 554.00 | | 751 554.00 | 751 554.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033.00 | 307.00 | 48 726.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 602.00 | 307.00 | 1 024 296.00 | 1 024 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 462.00 | 179 254.00 | 1 086 208.00 | 1 265 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 439.00 | 348 584.00 | | 456 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 217.00 | 107 855.00 | | 88 217.00 |
DL TOTAL (I) | 555 656.00 | 467 439.00 | | 555 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | 14 463.00 | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 390.00 | 37 297.00 | | 47 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 109 258.00 | | 107 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 341.00 | 445 300.00 | | 359 341.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 413.00 | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 552.00 | 606 732.00 | | 530 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 208.00 | 1 074 171.00 | | 1 086 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 846.00 | | | 525 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 326 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 598.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 37 900.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 39 498.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 144.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 144.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 39 354.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 22 402.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 482.00 | 2 190 985.00 | | 2 415 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 265.00 | 2 083 130.00 | | 2 327 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 217.00 | 107 855.00 | | 88 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 650.00 | 53 694.00 | | 96 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 193.00 | | 20 845.00 | 246 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 178.00 | 240 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 451.00 | 226 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 173.00 | | 20 845.00 | 226 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 099.00 | 21 079.00 | 22 651.00 | 178 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 261.00 | 2 200.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 992.00 | 20 819.00 | 20 451.00 | 172 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 341.00 | 359 341.00 | | 359 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 751 554.00 | 751 554.00 | | 751 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208.00 | 2.00 | | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 486.00 | 816 086.00 | 4 400.00 | 820 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 052.00 | 525 846.00 | | 530 052.00 |