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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 107.00 | 261.00 | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 5 664.00 | 2 986.00 | 2 678.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 036.00 | 43 418.00 | 28 618.00 | 72 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 472.00 | 126 588.00 | 21 884.00 | 148 472.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 193.00 | 178 099.00 | 68 094.00 | 246 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 736.00 | | 774 736.00 | 774 736.00 |
BZ Autres créances | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033.00 | 978.00 | 48 055.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 055.00 | 978.00 | 1 006 077.00 | 1 007 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 248.00 | 179 077.00 | 1 074 171.00 | 1 253 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 584.00 | 286 458.00 | | 348 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 855.00 | 62 126.00 | | 107 855.00 |
DL TOTAL (I) | 467 439.00 | 359 584.00 | | 467 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463.00 | 27 014.00 | | 14 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | 10 714.00 | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 30 431.00 | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 300.00 | 269 520.00 | | 445 300.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 926.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 732.00 | 339 605.00 | | 606 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 171.00 | 699 189.00 | | 1 074 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 838.00 | 329 657.00 | | 13 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 141 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | 417.00 | | 37 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 498.00 | 417.00 | | 39 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 608.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 608.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 354.00 | -1 192.00 | | 39 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | -2 652.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 985.00 | 1 856 441.00 | | 2 190 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 130.00 | 1 794 315.00 | | 2 083 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 855.00 | 62 126.00 | | 107 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 694.00 | 41 115.00 | | 53 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 669.00 | | 25 366.00 | 235 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 842.00 | 246 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 842.00 | 226 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | 2 757.00 | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 405.00 | | 22 609.00 | 218 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 577.00 | 18 540.00 | 6 018.00 | 165 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 1 871.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 341.00 | 16 669.00 | 6 018.00 | 162 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 774 736.00 | 774 736.00 | | 774 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 851.00 | 13.00 | | 13 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VP Divers | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 300.00 | 445 300.00 | | 445 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 504.00 | 819 577.00 | 7 927.00 | 827 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 732.00 | 592 894.00 | | 606 732.00 |