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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 5 664.00 | 3 979.00 | 1 685.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 155.00 | 65 068.00 | 15 087.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 324.00 | 119 587.00 | 15 737.00 | 135 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 2 420.00 | 1 980.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 435.00 | 194 221.00 | 41 214.00 | 235 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 635.00 | | 704 635.00 | 704 635.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 731 603.00 | | 731 603.00 | 731 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 248.00 | | 1 514 248.00 | 1 514 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 684.00 | 194 221.00 | 1 555 462.00 | 1 749 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 656.00 | 456 439.00 | | 544 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 442.00 | 88 217.00 | | 225 442.00 |
DL TOTAL (I) | 781 098.00 | 555 656.00 | | 781 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 4 208.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 836.00 | 47 390.00 | | 49 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 857.00 | 500.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 492.00 | 107 425.00 | | 111 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 477.00 | 359 341.00 | | 588 477.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 8 938.00 | | 6 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 365.00 | 530 552.00 | | 774 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 462.00 | 1 086 208.00 | | 1 555 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 399.00 | 525 846.00 | | 757 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 990 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 350.00 | 83.00 | | 24 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 350.00 | 379.00 | | 24 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 062.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 807.00 | 3 527.00 | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 5 589.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 403.00 | -5 210.00 | | 12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 635.00 | 14 921.00 | | 81 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 699.00 | 2 415 482.00 | | 3 035 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 257.00 | 2 327 265.00 | | 2 810 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 442.00 | 88 217.00 | | 225 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 361.00 | 96 650.00 | | 91 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 860.00 | | 8 366.00 | 240 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 235 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 221 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 567.00 | | 8 366.00 | 226 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 528.00 | 17 257.00 | 1 983.00 | 176 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 360.00 | 17 257.00 | 1 983.00 | 173 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 477.00 | 588 477.00 | | 588 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 704 635.00 | 704 635.00 | | 704 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395.00 | 1 286.00 | 108.00 | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 328.00 | 730 928.00 | 4 400.00 | 735 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 507.00 | 757 399.00 | 108.00 | 757 507.00 |