| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 20 719.00 | 5 783.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 10 713.00 | 5 811.00 | 16 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 015.00 | 53 964.00 | 197 051.00 | 251 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BN En cours de production de biens | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 442.00 | 53 964.00 | 388 479.00 | 442 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 997.00 | 6 670.00 | 13 327.00 | 19 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 27 564.00 | 27 561.00 | | 27 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 282.00 | 142 211.00 | | 89 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 437.00 | 143 275.00 | | 147 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 39 461.00 | | 41 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 66 394.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 914.00 | 391 693.00 | | 360 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 479.00 | 419 253.00 | | 388 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 876.00 | 341 751.00 | | 344 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 321.00 | 59 476.00 | | 39 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 288.00 | 2 568.00 | 365 856.00 | 363 288.00 |
FG Production vendue services | 259 253.00 | 5 075.00 | 264 328.00 | 259 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 541.00 | 7 643.00 | 630 184.00 | 622 541.00 |
FM Production stockée | | | 3 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | 2 721.00 | | 4 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 542.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 10 730.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 10 730.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -10 188.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 079.00 | -7 774.00 | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 460.00 | 646 082.00 | | 638 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 456.00 | 646 082.00 | | 638 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 854.00 | | 21 862.00 | 293 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 997.00 | 44 703.00 | 251 015.00 | 19 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | 183 863.00 | 19 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 703.00 | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | 1 865.00 | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 110.00 | 10 557.00 | 44 703.00 | 88 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 241.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 3 646.00 | 44 703.00 | 72 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 942.00 | 33 904.00 | 16 038.00 | 49 942.00 |
VI Groupe et associés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 282.00 | 111 152.00 | 4 130.00 | 115 282.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 205.00 | 340 168.00 | 16 038.00 | 356 205.00 |