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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 438.00 | 18 251.00 | 1 187.00 | 19 438.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 186.00 | 40.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 18 013.00 | 954.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 761.00 | 63 450.00 | 174 311.00 | 237 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 536.00 | 27 266.00 | 40 270.00 | 67 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BZ Autres créances | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 234.00 | 27 266.00 | 273 968.00 | 301 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 994.00 | 90 716.00 | 448 278.00 | 538 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 205.00 | 32 450.00 | | 97 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 64 754.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 106 920.00 | 106 005.00 | | 106 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 461.00 | 52 094.00 | | 55 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 435.00 | 108 374.00 | | 90 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527.00 | 87 193.00 | | 100 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 720.00 | 75 274.00 | | 78 720.00 |
EA Autres dettes | | 9 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 358.00 | 349 086.00 | | 341 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 278.00 | 455 091.00 | | 448 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 611.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 461.00 | 52 094.00 | | 55 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 375.00 | | 907 375.00 | 907 375.00 |
FG Production vendue services | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 753.00 | | 1 028 753.00 | 1 028 753.00 |
FM Production stockée | | | -32 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 308.00 | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 73.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 73.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | -3 585.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 16 640.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 523.00 | 981 052.00 | | 1 004 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 607.00 | 916 298.00 | | 1 003 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 64 754.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 761.00 | | | 237 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 469.00 | 3 980.00 | | 59 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 1 192.00 | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411.00 | 2 788.00 | | 42 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 2 977.00 | 498.00 | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 2 978.00 | 498.00 | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 060.00 | 146 930.00 | 4 130.00 | 151 060.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 618.00 | 327 622.00 | 996.00 | 328 618.00 |