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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 25 281.00 | 6 048.00 | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 19 144.00 | 4 475.00 | 23 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 453.00 | 65 800.00 | 182 653.00 | 248 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
BN En cours de production de biens | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 852.00 | 36 162.00 | 41 689.00 | 77 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | 4 673.00 | 33 559.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 363.00 | 40 836.00 | 247 527.00 | 288 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 815.00 | 106 636.00 | 430 179.00 | 536 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 714.00 | 98 120.00 | | 168 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 70 593.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 194 436.00 | 177 514.00 | | 194 436.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 833.00 | 64 106.00 | | 97 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | 29 836.00 | | 11 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 216.00 | 21 565.00 | | 16 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 50 745.00 | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | 69 873.00 | | 49 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 743.00 | 236 124.00 | | 235 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 179.00 | 413 638.00 | | 430 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 334 659.00 | 230 444.00 | | -2 334 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 831.00 | 64 102.00 | | 97 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 839.00 | | 549 839.00 | 549 839.00 |
FG Production vendue services | 128 949.00 | 3 735.00 | 132 684.00 | 128 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 788.00 | 3 735.00 | 682 523.00 | 678 788.00 |
FM Production stockée | | | 25 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 4 760.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -300.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 19 488.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 042.00 | 795 558.00 | | 710 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 119.00 | 724 964.00 | | 693 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 923.00 | 70 593.00 | | 16 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 248 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 44 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 417.00 | 6 735.00 | 3 352.00 | 62 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 316.00 | 3 965.00 | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 2 770.00 | 3 352.00 | 41 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 893.00 | | 730.00 | 36 893.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 566.00 | | 730.00 | 41 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 566.00 | | 730.00 | 41 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | 3 402.00 | 2 278.00 | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 449.00 | 61 319.00 | 4 130.00 | 65 449.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 528.00 | 217 250.00 | 2 278.00 | 219 528.00 |