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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 438.00 | 15 867.00 | 3 571.00 | 19 438.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 23 923.00 | 3 303.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 986.00 | 15 062.00 | 2 924.00 | 17 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 776.00 | 74 848.00 | 181 928.00 | 256 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BN En cours de production de biens | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 851.00 | 74 848.00 | 372 002.00 | 446 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 642.00 | 18 764.00 | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | 1 878.00 | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 41 250.00 | 29 442.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 987.00 | 70 617.00 | | 18 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 103.00 | 186 634.00 | | 169 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 48 034.00 | | 65 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 804.00 | 60 437.00 | | 72 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 752.00 | 365 723.00 | | 330 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 002.00 | 395 165.00 | | 372 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 752.00 | 365 723.00 | | 330 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 987.00 | 54 573.00 | | 18 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 622.00 | 8 730.00 | 613 352.00 | 604 622.00 |
FG Production vendue services | 78 328.00 | 1 645.00 | 79 973.00 | 78 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 949.00 | 10 375.00 | 693 324.00 | 682 949.00 |
FM Production stockée | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | 5 944.00 | | 3 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 7 790.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 7 790.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -10 340.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | -7 098.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 303.00 | 726 228.00 | | 699 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 494.00 | 724 351.00 | | 687 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808.00 | 1 878.00 | | 11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 015.00 | | 5 761.00 | 251 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 863.00 | | 3 575.00 | 183 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | 2 186.00 | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 334.00 | 10 514.00 | | 64 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 340.00 | 6 657.00 | | 13 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 863.00 | 4.00 | | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 3 854.00 | | 35 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VI Groupe et associés | 169 103.00 | 169 103.00 | | 169 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 252.00 | 96 122.00 | 4 130.00 | 100 252.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 765.00 | 326 765.00 | | 326 765.00 |