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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 21 316.00 | 10 013.00 | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 971.00 | 19 726.00 | 7 245.00 | 26 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 804.00 | 62 417.00 | 189 388.00 | 251 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
BN En cours de production de biens | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 788.00 | 36 893.00 | 33 895.00 | 70 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 728.00 | 4 673.00 | 51 055.00 | 55 728.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 816.00 | 41 566.00 | 224 250.00 | 265 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 621.00 | 103 983.00 | 413 638.00 | 517 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 120.00 | 97 205.00 | | 98 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 593.00 | 916.00 | | 70 593.00 |
DL TOTAL (I) | 177 514.00 | 106 920.00 | | 177 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 106.00 | 55 461.00 | | 64 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 836.00 | 90 435.00 | | 29 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 565.00 | 16 216.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 745.00 | 100 527.00 | | 50 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | 78 720.00 | | 69 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 124.00 | 341 358.00 | | 236 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 638.00 | 448 278.00 | | 413 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 444.00 | 341 358.00 | | 230 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 102.00 | 55 461.00 | | 64 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 244.00 | | 599 244.00 | 599 244.00 |
FG Production vendue services | 181 634.00 | 1 040.00 | 182 674.00 | 181 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 878.00 | 1 040.00 | 781 918.00 | 780 878.00 |
FM Production stockée | | | 8 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | 5 725.00 | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 201.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | 155.00 | | 19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 558.00 | 1 004 523.00 | | 795 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 964.00 | 1 003 607.00 | | 724 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 593.00 | 916.00 | | 70 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 761.00 | | 19 894.00 | 237 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 251 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 48 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 438.00 | | 11 891.00 | 187 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | 8 004.00 | 46 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 450.00 | 4 818.00 | 5 851.00 | 63 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | 3 065.00 | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | 1 753.00 | 5 851.00 | 45 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 266.00 | 9 627.00 | | 27 266.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 266.00 | 14 300.00 | | 27 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 266.00 | 14 300.00 | | 27 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 564.00 | 3 884.00 | 5 680.00 | 9 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 873.00 | 87 743.00 | 4 130.00 | 91 873.00 |
VW T.V.A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 560.00 | 208 880.00 | 5 680.00 | 214 560.00 |