| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304.00 | 235.00 | 70.00 | 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 304.00 | 38 235.00 | 1 076 070.00 | 1 114 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 622.00 | | 513 622.00 | 513 622.00 |
BZ Autres créances | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 801.00 | | 706 801.00 | 706 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 105.00 | 38 235.00 | 1 782 870.00 | 1 821 105.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | 38 000.00 | 1 074 500.00 | 1 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 137 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 2 292.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | 26 113.00 | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 669.00 | 1 275 405.00 | | 1 242 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 734.00 | 388.00 | | 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 734.00 | 388.00 | | 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 026.00 | 17 838.00 | | 394 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 118.00 | 118 256.00 | | 145 118.00 |
EA Autres dettes | | 392 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 468.00 | 529 500.00 | | 539 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 870.00 | 1 805 292.00 | | 1 782 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 442.00 | 511 662.00 | | 145 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 370.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 370.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 480.00 | 357 185.00 | | 294 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 216.00 | 331 072.00 | | 277 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | 26 113.00 | | 17 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 287.00 | | | 1 141 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 983.00 | 1 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 1 114 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 983.00 | | | 1 140 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 76.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 76.00 | | 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 388.00 | 734.00 | 388.00 | 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388.00 | 734.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 38 734.00 | 388.00 | 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 513 622.00 | | | 513 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 394 026.00 | | | 394 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 875.00 | 678 375.00 | 1 500.00 | 679 875.00 |
VW T.V.A. | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 468.00 | 145 442.00 | | 539 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 4 620.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 539.00 | 60 315.00 | | 61 539.00 |
ST Autres comptes | 9 804.00 | 25 054.00 | | 9 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 20 298.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | -284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | -1 643.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | 2 977.00 | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | 40 406.00 | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | 18 466.00 | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 943.00 | 105 383.00 | | 77 943.00 |