| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 740.00 | | 1 119 740.00 | 1 119 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 241.00 | | 455 241.00 | 455 241.00 |
BZ Autres créances | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 331.00 | | 844 331.00 | 844 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 071.00 | | 1 964 071.00 | 1 964 071.00 |
CU Autres participations | 1 118 240.00 | | 1 118 240.00 | 1 118 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 120 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | 2 090.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 944.00 | 174 578.00 | | 171 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 612.00 | 1 406 668.00 | | 1 548 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 596.00 | 3 432.00 | | 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 596.00 | 3 432.00 | | 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 2 863.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 987.00 | 407 611.00 | | 287 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 575.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 009.00 | 132 437.00 | | 119 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 863.00 | 543 486.00 | | 414 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 071.00 | 1 953 586.00 | | 1 964 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 876.00 | 135 875.00 | | 126 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 2 863.00 | | 1 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | 3 972.00 | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 2 948.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 2 948.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | -2 948.00 | | -8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 2 636.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 652.00 | 491 986.00 | | 463 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 708.00 | 317 409.00 | | 291 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 944.00 | 174 578.00 | | 171 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 750.00 | | 990.00 | 1 118 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 750.00 | | 990.00 | 1 118 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 432.00 | 596.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432.00 | 596.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 596.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 241.00 | 455 241.00 | | 455 241.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 148.00 | 379 148.00 | | 379 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 432.00 | 842 932.00 | 1 500.00 | 844 432.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 863.00 | 126 876.00 | | 414 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 912.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 174.00 | 59 052.00 | | 69 174.00 |
ST Autres comptes | 18 126.00 | 12 960.00 | | 18 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 12 772.00 | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 688.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 3 601.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 542.00 | 59 254.00 | | 66 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 658.00 | 14 917.00 | | 15 658.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 901.00 | 78 612.00 | | 93 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |