| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
BZ Autres créances | 263 701.00 | | 263 701.00 | 263 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 226.00 | | 638 226.00 | 638 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 226.00 | | 1 752 226.00 | 1 752 226.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 115 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 405.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | 17 264.00 | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 090.00 | 1 242 669.00 | | 1 282 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 772.00 | 734.00 | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | 734.00 | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 013.00 | 394 026.00 | | 341 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 324.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 047.00 | 145 118.00 | | 120 047.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 364.00 | 539 468.00 | | 469 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 226.00 | 1 782 870.00 | | 1 752 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 351.00 | 145 442.00 | | 128 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 268.00 | | 296 268.00 | 296 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 268.00 | | 296 268.00 | 296 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 1.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 646.00 | 294 480.00 | | 338 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 225.00 | 277 216.00 | | 299 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 421.00 | 17 264.00 | | 39 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 304.00 | | | 1 114 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 35.00 | 269.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 35.00 | 269.00 | 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 734.00 | 772.00 | 734.00 | 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | 772.00 | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 734.00 | 772.00 | 38 734.00 | 38 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 341 013.00 | | | 341 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 850.00 | | | 255 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 990.00 | 619 490.00 | 1 500.00 | 620 990.00 |
VW T.V.A. | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 364.00 | 128 351.00 | | 469 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 3 469.00 | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 464.00 | 61 539.00 | | 67 464.00 |
ST Autres comptes | 21 343.00 | 9 804.00 | | 21 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 1 283.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 4 753.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 301.00 | 56 511.00 | | 42 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 699.00 | 15 116.00 | | 14 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 407.00 | 77 943.00 | | 95 407.00 |