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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331.00 | 143.00 | 188.00 | 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 071.00 | 143.00 | 1 119 928.00 | 1 120 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 456.00 | | 587 456.00 | 587 456.00 |
BZ Autres créances | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
CF Disponibilités | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 204.00 | | 946 204.00 | 946 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 275.00 | 143.00 | 2 066 132.00 | 2 066 275.00 |
CU Autres participations | 1 118 240.00 | | 1 118 240.00 | 1 118 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 350 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | 18 612.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 434.00 | 14 417.00 | | 355 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 462.00 | 1 493 029.00 | | 1 778 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 908.00 | 198 166.00 | | 121 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 013.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 611.00 | 85 775.00 | | 165 611.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 670.00 | 286 101.00 | | 287 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 132.00 | 1 779 130.00 | | 2 066 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 762.00 | 87 935.00 | | 165 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 634.00 | | 458 634.00 | 458 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 634.00 | | 458 634.00 | 458 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 2 470.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 2 470.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -2 466.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 649.00 | 240 978.00 | | 562 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 215.00 | 226 561.00 | | 207 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 434.00 | 14 417.00 | | 355 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 071.00 | | | 1 125 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 119 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 120 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 740.00 | | | 1 124 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 456.00 | 587 456.00 | | 587 456.00 |
VI Groupe et associés | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 311.00 | 896 811.00 | 1 500.00 | 898 311.00 |
VW T.V.A. | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 670.00 | 165 762.00 | | 287 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 3 685.00 | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 016.00 | 59 636.00 | | 49 016.00 |
ST Autres comptes | 4 860.00 | 5 491.00 | | 4 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 697.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 4 382.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 286.00 | 60 062.00 | | 27 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 488.00 | 63 014.00 | | 11 488.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 476.00 | 71 727.00 | | 60 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |