| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331.00 | 60.00 | 271.00 | 331.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 071.00 | 60.00 | 1 125 011.00 | 1 125 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 089.00 | | 254 089.00 | 254 089.00 |
BZ Autres créances | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
CF Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 120.00 | | 654 120.00 | 654 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 190.00 | 60.00 | 1 779 130.00 | 1 779 190.00 |
CU Autres participations | 1 118 240.00 | | 1 118 240.00 | 1 118 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 265 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 612.00 | 1 668.00 | | 18 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 171 944.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 029.00 | 1 548 612.00 | | 1 493 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 166.00 | 287 987.00 | | 198 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 6 342.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 775.00 | 119 009.00 | | 85 775.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 101.00 | 414 863.00 | | 286 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 130.00 | 1 964 071.00 | | 1 779 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 935.00 | 126 876.00 | | 87 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 525.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 4 598.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 676.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 676.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 8 837.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 8 837.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -8 161.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 978.00 | 463 652.00 | | 240 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 561.00 | 291 708.00 | | 226 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | 171 944.00 | | 14 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | 8 782.00 | | 3 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 740.00 | | 5 331.00 | 1 119 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 740.00 | | 5 000.00 | 1 119 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 569.00 | 329 569.00 | | 329 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 151.00 | 591 651.00 | 6 500.00 | 598 151.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 101.00 | 87 935.00 | | 286 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 649.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 636.00 | 69 174.00 | | 59 636.00 |
ST Autres comptes | 5 491.00 | 18 126.00 | | 5 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331.00 | 3 990.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 2 347.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 062.00 | 66 542.00 | | 60 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | 15 658.00 | | 14 630.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 727.00 | 93 901.00 | | 71 727.00 |