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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 183.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 491 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 998 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 164.00 | |
CU Autres participations | | | 1 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 719.00 | 376 858.00 | | 250 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 264.00 | 156 439.00 | | 235 264.00 |
DL TOTAL (I) | 694 783.00 | 542 098.00 | | 694 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 528.00 | 120 156.00 | | 98 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 897.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 169 137.00 | | 157 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 362.00 | 145 565.00 | | 173 362.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 140.00 | | 17 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 381.00 | 453 895.00 | | 482 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 164.00 | 995 992.00 | | 1 177 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 643.00 | | 31 132.00 | 330 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 584.00 | | 31 132.00 | 288 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 51 479.00 | | 131 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 87.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 951.00 | 51 392.00 | | 130 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 157.00 | 3 128.00 | 8 289.00 | 22 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 157.00 | 3 128.00 | 8 289.00 | 22 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 157.00 | 3 128.00 | 8 289.00 | 22 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 8 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UX Autres créances clients | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VC Groupe et associés | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 528.00 | 44 598.00 | 53 930.00 | 98 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VP Divers | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 381.00 | 428 451.00 | 53 930.00 | 482 381.00 |